Plan económico financiero
Ventas
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VENTAS |
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
Año 4 |
Año 5 |
|
Unidades de venta |
|
|
|
|
|
|
Actividades de aventura relacionadas con la naturaleza |
390,00 |
466,00 |
521,92 |
589,77 |
672,34 |
|
Sesión de juegos |
230,00 |
253,00 |
283,36 |
320,20 |
365,02 |
|
Temática y monitorización (grupos mayores de 15) |
2.640,00 |
2.904,00 |
3.252,48 |
3.675,30 |
4.189,84 |
|
temática y monitorización de campamentos (-15) |
1.320,00 |
1.452,00 |
1.626,24 |
1.837,65 |
2.094,92 |
|
Precios de venta |
|
|
|
|
|
|
actividades de aventura relacionadas con la naturaleza |
25,86 |
26,89 |
27,97 |
29,09 |
30,25 |
|
Sesión de juegos |
25,86 |
26,38 |
26,90 |
27,44 |
27,99 |
|
Temática y monitorización (grupos mayores de 15) |
3,44 |
3,51 |
3,58 |
3,65 |
3,72 |
|
temática y monitorización de campamentos (-15) |
4,31 |
4,48 |
4,66 |
4,85 |
5,04 |
|
Volumen de ventas |
|
|
|
|
|
|
actividades de aventura relacionadas con la naturaleza |
10.085,40 |
12.532,79 |
14.598,19 |
17.155,80 |
20.339,91 |
|
Sesión de juegos |
5.947,80 |
6.673,43 |
7.623,73 |
8.787,11 |
10.217,65 |
|
Temática y monitorización (grupos mayores de 15) |
9.081,60 |
10.189,56 |
11.640,55 |
13.416,90 |
15.601,17 |
|
Temática y monitorización de campamentos (-15) |
5.689,20 |
6.508,44 |
7.581,04 |
8.909,23 |
10.562,79 |
|
Ventas Totales |
30.804,00 |
35.904,22 |
41.443,51 |
48.269,04 |
56.721,52 |
Observaciones:
Para estimar las ventas de la empresa se ha dividido en primer lugar entre verano y el resto de épocas del año, al ser una empresa de marcado carácter estacional, en la que la mayor parte de sus ingresos se generan en la época estival, y en la que el resto del año apenas alcanza el 15-20% de esta.
Servicios Exteriores
|
SERVICIOS EXTERIORES |
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
Año 4 |
Año 5 |
|
Arrendamientos |
2.340,00 |
2.386,80 |
2.434,54 |
2.483,23 |
2.532,89 |
|
Reparación y conservación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Servicios profesionales independientes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Primas de seguros |
3.718,56 |
3.792,93 |
3.868,79 |
3.946,17 |
4.025,09 |
|
Suministros |
1.241,37 |
1.266,20 |
1.291,52 |
1.317,35 |
1.343,70 |
|
Gastos de viaje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transportes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Comisiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Publicidad y promoción |
1.124,00 |
1.145,00 |
1.168,00 |
1.192,00 |
1.216,00 |
|
Otros gastos |
819,86 |
836,26 |
852,98 |
870,04 |
887,44 |
|
Tributos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total |
9.243,79 |
9.427,19 |
9.615,83 |
9.808,79 |
10.005,12 |
Gastos de personal
|
GASTOS DE PERSONAL |
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
Año 4 |
Año 5 |
|
Sueldos y Salarios |
15.977,89 |
21.151,60 |
21.800,10 |
22.466,10 |
22.915,41 |
|
Seguridad Social |
438,74 |
557,56 |
583,04 |
609,31 |
621,49 |
|
Otros gastos salariales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Incentivos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total Gastos Personal |
16.416,63 |
21.709,16 |
22.383,13 |
23.075,40 |
23.536,90 |
Amortizaciones
|
AMORTIZACIONES |
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
Año 4 |
Año 5 |
|
Edificios y construcciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Instalaciones |
0,00 |
0,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Maquinaria |
1.131,72 |
1.508,96 |
1.508,96 |
1.508,96 |
1.508,96 |
|
Mobiliario |
112,77 |
150,36 |
150,36 |
150,36 |
150,36 |
|
Equipos proceso información |
350,63 |
467,50 |
116,88 |
0,00 |
0,00 |
|
Otro inmovilizado material |
131,62 |
175,50 |
76,12 |
10,76 |
0,00 |
|
Aplicación trabajos inmovilizado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total inmovilizado material |
1.726,74 |
2.302,32 |
1.947,32 |
1.670,08 |
1.659,32 |
|
I+D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Concesiones administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Propiedad industrial |
139,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Fondo de comercio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Aplicaciones informáticas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Otro inmovilizado material |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Aplicación trabajos inmovilizado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total inmovilizado inmaterial |
139,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Gastos amortizables |
1.946,83 |
1.034,48 |
1.034,48 |
1.034,48 |
1.034,48 |
|
Aplicación trabajos inmovilizado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total gastos amortizables |
1.946,83 |
1.034,48 |
1.034,48 |
1.034,48 |
1.034,48 |
|
Total |
3.813,39 |
3.336,80 |
2.981,80 |
2.704,57 |
2.693,80 |