Plan de Tesorería

Cuadro de origen y aplicación de fondos


Fondos absorbidos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Aumento inmovil. material

19.445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aumento inmov. inmaterial

139,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Aumento otros inmovilizados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aumento gastos amortizables

6.084,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Inversión

25.669,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación Fondo Maniobra

11.904,82

-158,51

4.783,84

6.730,74

11.665,73

Otros Fondos Absorbidos

65,55

-228,30

-1.845,15

-2.263,80

-2.823,31

Total Fondos

37.639,95

-386,81

2.938,69

4.466,94

8.842,42

Fondos generados (beneficios + amortizaciones)

 

Año 1

 

Año 2

 

Año 3

 

Año 4

 

Año 5

Ventas e ingresos

30.804,00

35.904,22

41.443,51

48.269,04

56.721,52

Costes de compra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos en trabajos

9.243,79

9.427,19

9.615,83

9.808,79

10.005,12

Gastos personal y Seg. Social

16.416,63

21.709,16

22.383,13

23.075,40

23.536,90

Otros Gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortizaciones

3.813,39

3.336,80

2.981,80

2.704,57

2.693,80

Resultados Financieros

-876,22

-966,06

-725,87

-475,40

-214,21

Resultados Extraordinarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beneficios antes de impuestos

453,98

465,01

5.736,87

12.204,87

20.271,49

Impuestos

158,89

162,75

2.007,90

4.271,71

7.095,02

Beneficios después de impuestos

295,08

302,26

3.728,96

7.933,17

13.176,47

Fondos Generados

4.108,47

3.639,06

6.710,76

10.637,73

15.870,27

Movimiento de fondos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Desembolso de capital

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros recursos propios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cobro de préstamos

29.608,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Devoluciones de préstamos

4.055,42

5.609,46

5.849,64

6.100,11

6.361,31

Reparto de dividendos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acreedores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de tesorería

12.000,00

1.000,00

5.000,00

7.000,00

12.000,00


 

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