|
|
|
C) PLAN DE TESORERÍA
Plan de tesorería años 1 Y 2 (en formato horizontal)
Cuadro de origen y aplicación de fondos
Fondos absorbidos |
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
Año 4 |
Año 5 |
Aumento inmovil. material |
19.445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aumento inmov. inmaterial |
139,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aumento otros inmovilizados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aumento gastos amortizables |
6.084,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total Inversión |
25.669,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Variación Fondo Maniobra |
11.904,82 |
-158,51 |
4.783,84 |
6.730,74 |
11.665,73 |
Otros Fondos Absorbidos |
65,55 |
-228,30 |
-1.845,15 |
-2.263,80 |
-2.823,31 |
Total Fondos |
37.639,95 |
-386,81 |
2.938,69 |
4.466,94 |
8.842,42 |
Fondos generados (beneficios + amortizaciones) |
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
Año 4 |
Año 5 |
Ventas e ingresos |
30.804,00 |
35.904,22 |
41.443,51 |
48.269,04 |
56.721,52 |
Costes de compra |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Gastos en trabajos |
9.243,79 |
9.427,19 |
9.615,83 |
9.808,79 |
10.005,12 |
Gastos personal y Seg. Social |
16.416,63 |
21.709,16 |
22.383,13 |
23.075,40 |
23.536,90 |
Otros Gastos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortizaciones |
3.813,39 |
3.336,80 |
2.981,80 |
2.704,57 |
2.693,80 |
Resultados Financieros |
-876,22 |
-966,06 |
-725,87 |
-475,40 |
-214,21 |
Resultados Extraordinarios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Beneficios antes de impuestos |
453,98 |
465,01 |
5.736,87 |
12.204,87 |
20.271,49 |
Impuestos |
158,89 |
162,75 |
2.007,90 |
4.271,71 |
7.095,02 |
Beneficios después de impuestos |
295,08 |
302,26 |
3.728,96 |
7.933,17 |
13.176,47 |
Fondos Generados |
4.108,47 |
3.639,06 |
6.710,76 |
10.637,73 |
15.870,27 |
Movimiento de fondos |
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
Año 4 |
Año 5 |
Desembolso de capital |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Otros recursos propios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Subvenciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Cobro de préstamos |
29.608,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Devoluciones de préstamos |
4.055,42 |
5.609,46 |
5.849,64 |
6.100,11 |
6.361,31 |
Reparto de dividendos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Acreedores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Variaciones de tesorería |
12.000,00 |
1.000,00 |
5.000,00 |
7.000,00 |
12.000,00 |
|
